Dane identyfikacyjne
Dane dotyczące okresu rozliczenia
Dane firmowe
Wyliczenie podatku
Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności
Dane do zapłaty
Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności
Po poprawnym sparametryzowaniu konta oraz wprowadzeniu faktur sprzedaży i kosztowych oraz rozliczeniu płatności za składki ZUS system generuje automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy. Po jej wydrukowaniu otrzymujemy dokument zawierający następujące dane, które możemy podzielić na kilka sekcji:
Dane identyfikacyjne:
ID Firmy - unikalny numer firmy, potrzebny m.in. do identyfikacji użytkownika w czasie kontaktu z działem wsparcia
ID Właściciela - unikalny numer identyfikacyjny właściciela lub wspólnika
Dane dotyczące okresu rozliczenia:
Rok - rok wygenerowanej zaliczki
Miesiąc - miesiąc wygenerowanej zaliczki (dla kwartalnej ostatni miesiąc kwartału)
Data kalkulacji - data ostatniego przeliczenia zaliczki (aktualizowana automatycznie po przejściu do KPiR i Deklaracje, aż do momentu jej zatwierdzenia)
Za okres - informacja o typie kalkulacji (PIT dla KPiR, PPE dla ryczałtu), okresie (miesiąc lub kwartał) oraz dane właściciela/wspólnika
Dane firmowe:
Firma - nazwa firmy uzupełniona w zakładce Ustawienia / Firma w sekcji Dane podstawowe / Nazwa firmy
Adres - pola Ulica, Dom i Lokal podane w zakładce Ustawienia / Firma w sekcji Dane podstawowe
Miasto - pole Miasto podane w zakładce Ustawienia / Firma w sekcji Dane podstawowe
Kod - pole Kod pocztowy podane w zakładce Ustawienia / Firma w sekcji Dane podstawowe
NIP Firmy - pole NIP podane w zakładce Ustawienia / Firma w sekcji Dane podstawowe
Korekta - przyjmuje wartości nie dla zaliczki, tak dla korekty zaliczki
NIP Właściciela - pole NIP podane w zakładce Ustawienia / Firma w sekcji Dane podstawowe
Wyliczenie podatku:
Udział - dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynosi 100, w przypadku spółek - zgodnie z ilością udziału danego wspólnika
Forma opodatkowania - parametr zdefiniowany w Ustawienia / Właściciel w sekcji Dane podatkowe / Forma opodatkowania
Przychód narastająco - sprzedaż towarów i usług narastająco (7. kolumna KPiR)
Koszty narastająco - suma wydatków narastająco (14. kolumna KPiR)
Wartość różnicy inwentaryzacyjnej - różnica między inwentaryzacją końcową, a początkową
Dochód narastająco - dochód pomniejszony o koszty i wartość różnicy inwentaryzacyjnej
Strata z lat ubiegłych - możliwa do odliczenia kwoty strat poniesionych w latach ubiegłych, podana w za kładce Ustawienia / Właściciel w sekcji Straty do odliczenia
Zapłacone składki ZUS 51 - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie została ujęta w kosztach)
Kwota wolna - wartość pobierana w przypadku zaznaczenia parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia / Właściciel w sekcji Dane podatkowe
Podstawa opodatkowania - zaokrąglona kwota pozycji Dochód narastająco
Podatek 17% i 32% - wyliczona wartość podatku dla skali podatkowej
Podatek 19% - wyliczona wartość podatku liniowego
Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia - możliwa do odliczenia wartość zapłaconego odliczenia zdrowotnego
Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności:
Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia jedynie wysokość podatków do zapłaty, bez uwzględniania płatności.
Zaliczka na podatek PIT - wysokość zaliczki narastająco
Zaliczki za poprzednie miesiące - wysokość zaliczki do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu
Zaliczka do zapłaty do US - wysokość zaliczki do zapłaty do US za dany okres
Dane do zapłaty:
Urząd skarbowy - US zdefiniowany w Ustawienia / Właściciel w sekcji Dane podatkowe / Właściwy US do rozliczenia PIT
Konto US do wpłaty zaliczki PIT - numer konta przypisany do wybranego urzędu skarbowego
Termin - termin zapłaty za podatek dochodowy
Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności:
Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia wysokość podatków do zapłaty po uwzględnieniu ewentualnych nadpłat.
Nadpłata - suma zewidencjonowanych zapłat powyżej kwoty zaliczki za poprzednie miesiące
Suma wpłaconych zaliczek - suma zewidencjonowanych w systemie zapłat na podatek dochodowy
Kwota do zapłaty - kwota do zapłaty do US po uwzględnieniu dotychczasowych płatności
